证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-022
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
对于“淳中转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司董事会及整体董事保证公告现实不存在过错记录、误导性述说简略
要紧遗漏,并对其现实的真确、准确和完好承担个别及连带株连。
要紧现实教唆:
? 转股情况:可转债转股前公司已刊行总股本为133,300,380股,截止2024年4
月2日,公司最新总股本199,741,945股,累计261,253,000元“淳中转债”颐养为公
司股票,累计转股数目为14,566,629股,占可转债转股前公司已刊行总股本的
? 未转股可转债情况:截止2024年4月2日,公司尚有38,747,000元“淳中转债”
尚未转股,占可转债刊行总量的12.92%。
一、可颐养公司债券基本情况
(一)可颐养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会证监许可[2020]1034号文核准,北京淳中科技股
份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日公树立行了300万张可颐养公
司债券,每张面值100元,刊行总数30,000万元,期限6年。
经上海证券交往所自律监管决定书[2020]278号文答应,公司30,000.00万元
可颐养公司债券于2020年8月28日起在上海证券交往所挂牌交往,债券简称“淳
中转债”,债券代码“113594”。“淳中转债”转股期限自愿行已矣之日(2020
年7月27日,即召募资金划至刊行东说念主账户之日)起满六个月后的第一个交往常起
至可颐养公司债券到期日止,即2021年1月27日至2026年7月20日止。
(二)可颐养公司债券转股价钱颐养情况
把柄《上海证券交往所股票上市法则》联系法例及《北京淳中科技股份有限
公司公树立行可颐养公司债券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)的
商定,“淳中转债”的开动转股价钱为39.37元/股。
度利润分配的议案》:公司以实践权益分拨股权登记日的总股本为基数,向整体
鞭策每10股派发现款股利4元(含税),以本钱公积向整体鞭策每10股转增4股。
公司2020年度利润分配决策已于2021年4月19日实践完毕,把柄《召募评释书》
以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系法例,“淳中转债”的转股价钱
由蓝本的39.37元/股颐养为27.84元/股。
修正“淳中转债”转股价钱的议案》,鉴于公司股票存在贯穿三十个交往常中至
少有十五个交往常的收盘价钱低于当期转股价钱的85%(27.84元/股×85%=23.66
元/股)的情形,已知足公司《公树立行可颐养公司债券召募评释书》中法例的
转股价钱向下修正的条件。自2021年12月6日起,“淳中转债”转股价钱由27.84
元/股颐养为18.23元/股。
年度利润分配预案的议案》,公司2021年度权益分拨决策为:以实践权益分
派股权登记日的总股本为基数,向整体鞭策每10股派发现款股利2元(含税)。
因公司2021年度权益分拨,淳中转债的转股价钱由蓝本的18.23元/股颐养为
度利润分配的议案》,公司2022年度权益分拨决策为:以实践分配决策时股权
登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数,向整体鞭策每10股派发现款
红利1元(含税)。因公司2022年度权益分拨,淳中转债的转股价钱由蓝本的
二、“淳中转债”转股情况
“淳中转债”自2021年1月27日起可颐养为公司股份。因“淳中转债”触发
了《召募评释书》中商定的有条件赎回要求,公司董事会决定诈欺“淳中转债”
的提前赎回职权,把柄赎回安排,“淳中转债”罢手交往常为2024年4月9日,
罢手转股日为2024年4月12日。
可转债转股前公司已刊行总股本为133,300,380股,截止2024年4月2日,公
司最新总股本199,741,945股,累计261,253,000元“淳中转债”颐养为公司股票,
累计转股数目为14,566,629股,占可转债转股前公司已刊行总股本的10.93%。
截止2024年4月2日,公司尚有38,747,000元“淳中转债”尚未转股,占可转
债刊行总量的12.92%。
三、备查文献
“淳中科技”股本结构表;
“淳中转债”股本结构表。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会